Comptable Trésorerie H/F
L'entreprise
LMI RECRUTEMENT & Associés recherche pour l’un de ses clients, un Comptable Trésorerie H/F en CDI à Caluire.
Notre partenaire est un groupe associatif très important en France, présent sur tout le territoire français, et agissant localement afin de permettre un accès au logement aux personnes en difficulté. Il a pour objet la construction, l’acquisition et la rénovation de logements à destination des personnes en difficulté.
Les missions
Rattaché(e) au Responsable Comptable et Financier, vous travaillez en collaboration et transversalité avec l’ensemble des autres comptables et les fonctions supports du pôle ainsi qu’avec l’équipe Finance, sur les dossiers suivants :
Gestion bancaire :
- Gestion de trésorerie quotidienne de la Foncière (11 banques).
- Etablissement des règlements de la Foncière (300 factures / mois)
- Vérification du montant du BAP, du RIB et du fournisseur.
- Export des factures et des tiers.
- Mise en paiement des factures.
- Préparation de la situation de trésorerie mensuelle de la Foncière.
- Etablissement des rapprochements bancaires.
Gestion des placements financiers de la Fédération et de la Foncière :
- Suivi des placements.
- Enregistrement et comptabilisation des opérations.
- Relations avec les banques sur ces sujets.
- Suivi administratif des placements.
- Etablissement de tableaux de bord.
Gestion des placements financiers et des BAO de la Fédération :
- Suivi des échéances et établissement des conventions, etc.
- Relations avec les partenaires.
- Traitement des flux financiers.
- Comptabilisation.
Suivi des BSA / des augmentations de capital et des apports de la Fédération :
- Traitement des flux sur l’augmentation de capital.
- Contrôle quotidien des rejets SEPA et CB.
- Validation 1 fois par semaine des encaissements avec le service concerné.
- Etablissement des remises de chèques.
- Comptabilisation des écritures dans Sage.
- Cadrage de l’augmentation de capital.
Condition :
- Poste en CDI sur 39H.
- Salaire selon profil et expérience.
- 25 jours de congés payés + 6 RTT.
- 13ème mois + prime individuelle.
- Possibilité de télétravail 1 jour par semaine.
- Cadre de travail calme, au cœur de la nature à 2 pas de Lyon (Caluire).
Votre profil
Titulaire d’un Bac +2 en comptabilité/gestion, vous justifiez d’une première expérience significative en comptabilité. Vous avez une connaissance des logiciels comptables et de gestion (SAGE L1000, ERP, etc…) et une capacité d’analyse, d’évaluation, de synthèse et d’adaptation. La connaissance du secteur de l’immobilier social serait un plus.
Mais au-delà de tout cela, vous avez surtout un goût de l’engagement pour de belles causes sociales comme celle-ci et vous souhaitez donner du sens à votre travail !
Alors n'hésitez plus, postulez et rencontrons-nous !
Si toutefois cette offre ne correspond pas tout à fait à votre recherche, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature…nous avons peut-être d’autres projets en cours qui vous correspondent !